Rapora Erişim
Bu raporu okumak için erişim edinin
2026 yılı 10. haftasında İran çatışmasının tetiklediği jeopolitik stagflasyon, enerji şoku ve küresel likidite daralması ortamında, BIST ve NASDAQ için savunmacı pozisyon önerileri ve AIDA quant modellerine dayalı haftalık strateji raporu.
2026 yılının 10. haftası (1 – 7 Mart), küresel makro rejimde “Jeopolitik Stagflasyon”dan “Son Arz Şoku” ortamına geçişin kritik eşiğini temsil etmektedir. İran çatışmasının enerji piyasaları üzerindeki etkisi, Brent ve WTI petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskı yaratırken küresel enflasyonu yeniden alevlendirme riski doğurmaktadır. ABD tarafında Tarım Dışı İstihdam (NFP), Ortalama Saatlik Kazançlar ve tahvil faizleri; Fed’in “daha uzun süre yüksek faiz” politikasını koruyabileceğine işaret etmektedir. Bu durum: - DXY güçlenmesi - ABD tahvil getirilerinde yükseliş - NASDAQ’ta çarpan daralması - Gelişmekte olan piyasalardan sermaye çıkışı - risklerini artırmaktadır. - Türkiye özelinde ise: - TÜFE & ÜFE verileri - Ticaret dengesi - Brüt döviz rezervleri - USDTRY’de yukarı yönlü baskı - CDS primlerinde artış - Bankacılık sektöründe likidite stresi öne çıkmaktadır. AkanakLabs AIDA ve NSSA modelleri çerçevesinde haftanın ana direktifi: - Makro-beta riskinden kaçınmak - Nominal Kaleler’e yönelmek - Döviz bazlı gelir üreten şirketleri tercih etmek - Savunma & ihracat odaklı sektörlere odaklanmak - Yüksek kaldıraçlı iç döngüsel hisselerden uzak durmak olarak belirlenmiştir.
Üyelik türünüze göre farklı içerik derinliği
Akanak Labs Research Report
2026 yılının 10. haftası (1 – 7 Mart), küresel makro rejimde “Jeopolitik Stagflasyon”dan “Son Arz Şoku” ortamına geçişin kritik eşiğini temsil etmektedir. İran çatışmasının enerji piyasaları üzerindeki etkisi, Brent ve WTI petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskı yaratırken küresel enflasyonu yeniden alevlendirme riski doğurmaktadır. ABD tarafında Tarım Dışı İstihdam (NFP), Ortalama Saatlik Kazançlar ve tahvil faizleri; Fed’in “daha uzun süre yüksek faiz” politikasını koruyabileceğine işaret etmektedir. Bu durum: - DXY güçlenmesi - ABD tahvil getirilerinde yükseliş - NASDAQ’ta çarpan daralması - Gelişmekte olan piyasalardan sermaye çıkışı - risklerini artırmaktadır. - Türkiye özelinde ise: - TÜFE & ÜFE verileri - Ticaret dengesi - Brüt döviz rezervleri - USDTRY’de yukarı yönlü baskı - CDS primlerinde artış - Bankacılık sektöründe likidite stresi öne çıkmaktadır. AkanakLabs AIDA ve NSSA modelleri çerçevesinde haftanın ana direktifi: - Makro-beta riskinden kaçınmak - Nominal Kaleler’e yönelmek - Döviz bazlı gelir üreten şirketleri tercih etmek - Savunma & ihracat odaklı sektörlere odaklanmak - Yüksek kaldıraçlı iç döngüsel hisselerden uzak durmak olarak belirlenmiştir.
Üyelik türünüze göre farklı içerik derinliği sunan iki rapor formatı
Bireysel yatırımcılar için optimize edilmiş özet format
Profesyonel analistler ve kurumlar için kapsamlı araştırma paketi
Rapor Türleri Karşılaştırması
Rapor İçeriği
Rapor Fiyatı
₺1.000